Dicas para ser um trader profissional: 1º lugar no mundial revela

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E, se você pudesse receber dicas para ser um trader profissional com o vencedor do Campeonato Mundial de Trading Forex em 2017?  E, se eu lhe disser que um belo compilado de boas práticas está bem aqui, neste post? Na última semana conversei com Nikolas Lippmann, único brasileiro até hoje a conquistar a primeira posição na categoria Forex, além do terceiro lugar em Equities (ações). Veja como é marcante a sua trajetória:

Nikolas é macro investor, possui mais de 25 mil horas de vivência, e é mestre em Engenharia Financeira pela World Quant University (WQU). Inscrito para competir durante um ano em Forex, e três meses em Equities, precisou se adaptar às invariáveis mudanças ao longo dos 12 meses. Com isso, não só comprovou a eficiência das suas habilidades e estratégias, assim como tornou-se um trader ainda mais respeitado no mercado.

Na competição, cada operador pode utilizar suas próprias metodologias, mas o objetivo final é um só: alcançar a maior rentabilidade líquida que puder. “O que é necessário para chegar a esse resultado?”, bom, os números podem mudar muito a cada ano. Seja de 11,37% (como ocorreu em 1987), 53% (em 2001) e 100,3% em 2017 com Nikolas em Forex. Incrível, não é? Então, vamos ao que interessa!

Confira agora mesmo suas dicas para ser um trader profissional:

Dicas para ser um trader profissional: estratégias de campeonato

Durante o nosso bate-papo, Nikolas falou dos detalhes da compeonato – que acontece desde 1982 – e da estratégia aplicada enquanto competia. Ressaltou a necessidade de se adequar aos adversários e acontecimentos durante o período para controlar a alavancagem. Já com relação ao método, ele utilizou o mesmo tanto para trading quanto para Equities.

“Procuramos combinar o maior número possível de dimensões e evidências que apontem para um trade. Então, por exemplo, no caso do Forex nós usamos: commitments of traders, alguns conceitos das teorias dos jogos de dominação, momento relativo, poder de paridade da compra dos países, princípio da arbitragem, Bolsa de Valores do país (se está barata ou cara), o preço das propriedades locais, entre outras”

E a combinação dessas medidas, segundo Nikolas, procura, de certa forma, assimetrias no mercado que indiquem determinada direção. Em Equities é a mesma coisa, de acordo com ele. Busca-se as mesmas proporções irregulares, bem como apostas que possam ser favoráveis. “A ideia é estar sempre com uma expectativa matemática favorável”, revela.

Quanto um vencedor mundial faz de rentabilidade

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Como vimos no início desta publicação, a rentabilidade pode variar a cada ano. Porém, não hesitei em perguntar como foi esse resultado nos dois mercados em que operou. Nikolas, então, me contou que em Forex chegou a 100,3%: “Isso, claro, foi atingido com a alavancagem, que ao passar dos meses diminuiu muito para administrar o que acontecia. Analisamos também a correlação dos trades que vínhamos fazendo com os 2º e 3º lugares”.

Já em Equities a performance foi de 55%. Neste mercado, Nikolas conta que chegou a operar Nikkei, o índice da Bolsa japonesa (equivalente à Bovespa aqui no Brasil), cuja alta tem forte relação com a desvalorização do yen. Conforme ele explica na entrevista, quando a moeda desvaloriza, o Nikkei tende a subir. E ele encontrou ali, a partir de outubro do ano passado, apontamentos nesta direção.  

O mesmo aconteceu no Vix (índice de volatilidade da bolsa americana). “Nós buscamos oportunidades de entrar na ponta vendida da Vix e surfar por aí. Claro que com muita variância! Não é algo para além do campeonato. Pois, entra-se com um dinheiro que você sabe que pode ‘queimar’, digamos assim (…) E é bom ser conservador neste sentido” finaliza ele.

Continue comigo e confira mais dicas para ser um trader profissional!

Exemplos de dimensões do mercado

Foi muito interessante conversar com o Nikolas, porque operamos de forma automatizada e ele tem experiência com os EAs também. Mas, no campeonato, negociou de forma discricionária (manual). Sempre utilizando-se de indicadores que se comprovaram efetivos – que é o que fazemos aos desenvolver os robôs: procuramos uma expectativa matemática positiva, ou vantagem, numa estratégia, e confirmamos que ela funciona.  

Assim, quando ele atuou manualmente, faz algo parecido. Logo, pedi para ele citar alguns exemplos de dimensões do mercado. “Vou citar o EUR/CHF com a história de um primo. Ele foi para ONU em Genebra, na Suíça, e a água mineral lá é em torno de R$ 20. Já a água mineral na cidade do lado, na França, custa em torno de R$ 6. Então, ele pegava o ônibus e ia ao supermercado lá para comprar os itens necessários e retornava”.

E conclui: “Assim, pelo princípio da não-arbitragem tende haver uma convergência no longo prazo. É como se houvesse uma maré, no sentido de que o euro deve se valorizar frente ao franco suíço. Então, foi essa valorização combinada com outras coisas. (…) Claro que analisamos diversas medidas de preços e é possível, por exemplo, com um robô baseado em price action, entrar apenas na direção de variáveis mais favoráveis”.

Sobre ser discricionário sistematizado

Agora, veja as dicas para ser um trader profissional, da forma discricionária sistematizada, segundo Nikolas. Em nossa conversa, ele citou os artigos acadêmicos como excelentes fontes, bem como livros. Todavia, aponta os papers como mais científicos e rigorosos: “As pessoas fazem tese de mestrado, doutorado, e validam tudo isso. Então, essa história do poder de paridade (…), foi confirmada, antes, numa série de países”.

Veja o passo a passo: “Primeiro, testa-se em um país chamado de cross section. Após a validação, se atinge um valor muito alto, e isso não é randômico. Existe uma probabilidade real de acontecer uma convergência (…) dos preços. E é algo que faz muito sentido. Veja a China. O país cresceu tanto, por quê? Porque era muito mais barato produzir lá. Então, há uma tendência de valorização da moeda desse país no longo prazo”.

Dicas para ser um trader profissional (se fosse começar hoje)

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Por fim, questionei o Nikolas sobre quais dicas ele gostaria de receber se pudesse deixar anotações importantes para ele mesmo e depois ‘resetar’ tudo. Que caminho seguir para ser um investidor de sucesso, investir bem o seu dinheiro, multiplicar capital e conquistar a independência financeira. E ele revelou que gostaria muito de ter recebido essas orientações, anos atrás, quando começou. Acompanhe:

Renda Fixa: “Eu recomendaria iniciar pelo mercado de renda fixa. (…). O grande resumo é que você tem um poder de previsibilidade maior e uma volatilidade menor na renda fixa. É muito fácil prever que a taxa de juros nominal ou real de um país vai descer considerando a inflação”.

NTN B: “Um dos patamares agora é em torno de 5%. E é bem provável que o juros real vá diminuir e aconteça uma valorização desses títulos. Muito importante começar por isso. E os juros afetam todos os mercados: de Forex, Equities, etc. Então, realmente, é um bom caminho”.

Alocação de capital: “Por último, alocar alguma parte do capital para Forex  e ações, pois todos os mercados são correlacionados. E é importante desde o início desenvolver uma visão macro, holística, de como a intermarket analysis funciona (…).

Assista à entrevista na íntegra:

Última e importante dica…

Faço das palavras do Nikolas as minhas. Deve-se começar com uma porcentagem do capital em um mercado menos arriscado. Feito isso, é preciso adquirir conhecimento para poder, com a outra parte das economias, encontrar uma possibilidade de lucro maior e multiplicação mais rápida. Com um risco natural, porém de forma veloz. Também é importante ressaltar que, para quem participa do campeonato, o que vale é a rentabilidade.

Ou seja, não importa quais foram as perdas e se o operador usou mais ou menos alavancagem. O que é bem diferente do que se faz na administração de um patrimônio próprio, no qual você tem muito mais responsabilidade, procura diversificação, correlações e uma série de outras coisas para atingir o melhor resultado com o risco controlado. Importante apontamento entre as dicas para ser um trader profissional.

E para fechar o nosso compilado de boas práticas do post de hoje, eu pergunto a você o seguinte: Gostaria de saber como os melhores investidores e gestores do mundo investem seu dinheiro e como fazer igual a eles? Quer alcançar a independência financeira rapidamente e viver de renda, enfim? Eu quero lhe mostrar tudo isso e também por que é melhor você resgatar seu dinheiro em investimentos tradicionais e aplicar utilizando um método que pode lhe trazer até 4% a.m de rentabilidade, em média…

Gostou? Então, pegue um papel, uma caneta e vem pra cá. Nos encontraremos na sequência!

Até logo!

Marcello.